Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Почтовый адрес 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 20083 0 20083 42947017 0 42947017 42926771 0 42926771 40329 0 40329| |30110 3099424 4 3099428 1691387 0 1691387 1670417 2 1670419 3120394 2 3120396| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 20942 0 20942 22432 0 22432 21372 0 21372 22002 0 22002| |60302 15311 0 15311 923 0 923 0 0 0 16234 0 16234| |60306 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60308 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0| |60310 18 0 18 276 0 276 280 0 280 14 0 14| |60312 5851 0 5851 3261 0 3261 3380 0 3380 5732 0 5732| |60336 555 0 555 5 0 5 0 0 0 560 0 560| |60401 12215 0 12215 0 0 0 0 0 0 12215 0 12215| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 3 0 3 25 0 25 26 0 26 2 0 2| |61009 23 0 23 47 0 47 36 0 36 34 0 34| |61209 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0| |61403 2713 0 2713 1429 0 1429 550 0 550 3592 0 3592| |70606 150436 0 150436 10542 0 10542 0 0 0 160978 0 160978| |70608 10 0 10 1 0 1 0 0 0 11 0 11| |70611 5099 0 5099 0 0 0 924 0 924 4175 0 4175| |70616 520 0 520 0 0 0 0 0 0 520 0 520| |итого по активу (баланс) | | 3333605 4 3333609 44677484 0 44677484 44623895 2 44623897 3387194 2 3387196| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10614 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 90000 0 90000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 348736 0 348736 41065152 0 41065152 41157738 0 41157738 441322 0 441322| |30126 547715 0 547715 0 0 0 209 0 209 547924 0 547924| |30223 2000233 0 2000233 36995737 0 36995737 36944355 0 36944355 1948851 0 1948851| |40702 41339 0 41339 171913 0 171913 161157 0 161157 30583 0 30583| |40703 747 0 747 651 0 651 15 0 15 111 0 111| |40821 426 0 426 51 0 51 50 0 50 425 0 425| |47425 209 0 209 209 0 209 220 0 220 220 0 220| |60301 2 0 2 827 0 827 974 0 974 149 0 149| |60305 6488 0 6488 7266 0 7266 5910 0 5910 5132 0 5132| |60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60309 219 0 219 223 0 223 53 0 53 49 0 49| |60311 455 0 455 587 0 587 587 0 587 455 0 455| |60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12| |60324 1176 0 1176 0 0 0 0 0 0 1176 0 1176| |60335 1222 0 1222 1300 0 1300 1065 0 1065 987 0 987| |60414 3625 0 3625 0 0 0 437 0 437 4062 0 4062| |60903 67 0 67 0 0 0 6 0 6 73 0 73| |61701 2939 0 2939 0 0 0 0 0 0 2939 0 2939| |70601 147828 0 147828 0 0 0 24726 0 24726 172554 0 172554| |70603 7 0 7 0 0 0 1 0 1 8 0 8| | итого по пассиву(баланс) | | 3333597 12 3333609 78243921 12 78243933 78297508 12 78297520 3387184 12 3387196| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130| |91603 4096 0 4096 0 0 0 0 0 0 4096 0 4096| |99998 39175 0 39175 0 0 0 0 0 0 39175 0 39175| | итого по активу (баланс) | | 45375 0 45375 0 0 0 0 0 0 45375 0 45375| Пассив |91507 39175 0 39175 0 0 0 0 0 0 39175 0 39175| |99999 6200 0 6200 0 0 0 0 0 0 6200 0 6200| | итого по пассиву (баланс) | | 45375 0 45375 0 0 0 0 0 0 45375 0 45375| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ И.О. Председателя Правления Кузнецова С.Н. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. М.П. Исполнитель Теслина Я.О. Телефон: 777 33 26 04.08.2016 Контрольная сумма раздела А: 47801 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30323 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014